| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404.00 | 2 246.00 | 1 158.00 | 3 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 841.00 | 10 483.00 | 68 358.00 | 78 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 242.00 | 13 431.00 | 75 811.00 | 89 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 862.00 | 13 431.00 | 140 431.00 | 153 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 958.00 | -249 723.00 | | -309 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 583.00 | -60 235.00 | | -46 583.00 |
DL TOTAL (I) | -316 541.00 | -269 958.00 | | -316 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 402.00 | 235 404.00 | | 386 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 320.00 | 109 369.00 | | 48 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 272.00 | 244.00 | | 7 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | 8 433.00 | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 971.00 | 353 450.00 | | 456 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 431.00 | 83 492.00 | | 140 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 372.00 | 273 450.00 | | 427 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 251.00 | | 241 251.00 | 241 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 251.00 | | 241 251.00 | 241 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 505.00 | 200 926.00 | | 261 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 087.00 | 261 161.00 | | 308 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 583.00 | -60 235.00 | | -46 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 496.00 | | 78 155.00 | 25 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 447.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 963.00 | 8 447.00 | 89 242.00 | 5 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 963.00 | | 88 539.00 | 5 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | | 78 155.00 | 16 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087.00 | 2 345.00 | | 11 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 384.00 | 2 345.00 | | 10 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UX Autres créances clients | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VI Groupe et associés | 356 802.00 | 356 802.00 | | 356 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 971.00 | 427 372.00 | 29 600.00 | 456 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 4 237.00 | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 605.00 | 3 623.00 | | 1 605.00 |
ST Autres comptes | 60 894.00 | 42 110.00 | | 60 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 672.00 | 169 740.00 | | 172 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 601.00 | 37 088.00 | | 38 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 405.00 | 4 363.00 | | 4 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 968.00 | 8 600.00 | | 8 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 687.00 | 20 138.00 | | 24 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 190.00 | 35 887.00 | | 40 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 773.00 | 252 561.00 | | 273 773.00 |