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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304.00 | 3 213.00 | 2 091.00 | 5 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 982.00 | 57 262.00 | 57 721.00 | 114 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 483.00 | 64 671.00 | 59 811.00 | 124 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 536.00 | | 61 536.00 | 61 536.00 |
BZ Autres créances | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CF Disponibilités | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 493.00 | | 198 493.00 | 198 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 976.00 | 64 671.00 | 258 304.00 | 322 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 262.00 | -365 619.00 | | -378 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 349.00 | -12 643.00 | | -17 349.00 |
DL TOTAL (I) | -355 611.00 | -338 262.00 | | -355 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 583.00 | 499 603.00 | | 509 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 33 144.00 | | 83 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 137.00 | 19 507.00 | | 20 137.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 1 004.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 915.00 | 553 258.00 | | 613 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 304.00 | 214 996.00 | | 258 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 583.00 | | | 509 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 512 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 5 957.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 5 957.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 112.00 | 2 897.00 | | 3 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 112.00 | 4 996.00 | | 3 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | 962.00 | | -3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 730.00 | 476 525.00 | | 528 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 079.00 | 489 168.00 | | 546 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 349.00 | -12 643.00 | | -17 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 483.00 | | 25 973.00 | 124 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 973.00 | 124 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 973.00 | 120 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 286.00 | | 25 973.00 | 120 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 377.00 | 11 294.00 | | 53 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 181.00 | 11 294.00 | | 49 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 534.00 | 471 534.00 | | 471 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 896.00 | 89 896.00 | | 89 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 915.00 | 613 915.00 | | 613 915.00 |