| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AP Constructions | 52 715.00 | 27 065.00 | 25 650.00 | 52 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 352.00 | 294.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 573.00 | 27 737.00 | 4 835.00 | 32 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 637.00 | 67 857.00 | 30 780.00 | 98 637.00 |
BP En cours de production de services | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 014.00 | | 216 014.00 | 216 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 651.00 | 67 857.00 | 246 794.00 | 314 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 544.00 | | | 113 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 151 578.00 | | | 151 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 215.00 | | | 95 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 794.00 | | | 246 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 455.00 | | 392 455.00 | 392 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 455.00 | | 392 455.00 | 392 455.00 |
FM Production stockée | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 177.00 | | | 399 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 142.00 | | | 394 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 803.00 | | 2 912.00 | 103 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 077.00 | 98 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 077.00 | 87 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 101.00 | | 2 912.00 | 93 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 299.00 | 10 635.00 | 8 077.00 | 65 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 597.00 | 10 635.00 | 8 077.00 | 54 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UX Autres créances clients | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 918.00 | 6 151.00 | 7 767.00 | 13 918.00 |
VI Groupe et associés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VW T.V.A. | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 215.00 | 87 448.00 | 7 767.00 | 95 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
ST Autres comptes | 112 052.00 | | | 112 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
YT Sous‐traitance | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 686.00 | | | 153 686.00 |