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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
AP Constructions | 52 715.00 | 32 336.00 | 20 378.00 | 52 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 573.00 | 29 728.00 | 2 844.00 | 32 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 637.00 | 75 414.00 | 23 223.00 | 98 637.00 |
BP En cours de production de services | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 899.00 | | 236 899.00 | 236 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 537.00 | 75 414.00 | 260 123.00 | 335 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 277.00 | | | 93 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 123.00 | | | 260 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 946.00 | | 411 946.00 | 411 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 946.00 | | 411 946.00 | 411 946.00 |
FM Production stockée | | | -5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 781.00 | | | 413 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 513.00 | | | 398 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 857.00 | 7 556.00 | | 67 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 155.00 | 7 556.00 | | 57 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 767.00 | 5 611.00 | 2 155.00 | 7 767.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 277.00 | 91 121.00 | 2 155.00 | 93 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
ST Autres comptes | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
YT Sous‐traitance | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 009.00 | | | 160 009.00 |