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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 276.00 | 29 857.00 | 4 418.00 | 34 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 755.00 | 30 022.00 | 4 733.00 | 34 755.00 |
BP En cours de production de services | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
BZ Autres créances | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CF Disponibilités | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 049.00 | 6 652.00 | 151 397.00 | 158 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 805.00 | 36 674.00 | 156 131.00 | 192 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 145.00 | | | 164 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 801.00 | | | -26 801.00 |
DL TOTAL (I) | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 131.00 | | | 156 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 801.00 | | | -26 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 739.00 | | 16.00 | 39 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 34 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | 16.00 | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 219.00 | 1 802.00 | | 28 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 219.00 | 1 802.00 | | 28 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 981.00 | 67 943.00 | 38.00 | 67 981.00 |
VW T.V.A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 400.00 | 10 364.00 | 35.00 | 10 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
ST Autres comptes | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 538.00 | | | 64 538.00 |