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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 423.00 | 22 827.00 | 4 596.00 | 27 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 238.00 | 22 827.00 | 7 411.00 | 30 238.00 |
BP En cours de production de services | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
BZ Autres créances | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CF Disponibilités | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 466.00 | 6 652.00 | 67 814.00 | 74 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 705.00 | 29 480.00 | 75 225.00 | 104 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 302.00 | | 48 302.00 | 48 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 045.00 | | 2 009.00 | 30 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 30 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 27 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | | 2 009.00 | 27 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 056.00 | 1 587.00 | 1 815.00 | 23 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 1 587.00 | 1 815.00 | 23 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 089.00 | 57 551.00 | 2 538.00 | 60 089.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 583.00 | 36 268.00 | 315.00 | 36 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
ST Autres comptes | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YT Sous‐traitance | 508.00 | | | 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 304.00 | | | 36 304.00 |