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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 239.00 | | 511 239.00 | 511 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 400.00 | 6 884.00 | 511 516.00 | 518 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 996.00 | | 218 996.00 | 218 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 396.00 | 6 884.00 | 730 512.00 | 737 396.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 423 771.00 | 376 119.00 | | 423 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 681.00 | 47 651.00 | | 25 681.00 |
DL TOTAL (I) | 619 001.00 | 593 320.00 | | 619 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 446.00 | 22 491.00 | | 11 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 945.00 | 19 440.00 | | 45 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 6 372.00 | | 9 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 609.00 | 35 620.00 | | 44 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 511.00 | 83 921.00 | | 111 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 512.00 | 677 242.00 | | 730 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 422.00 | 146 704.00 | | 146 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 741.00 | 99 053.00 | | 120 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 681.00 | 47 651.00 | | 25 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 400.00 | | | 518 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 516.00 | | | 511 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 604.00 | 280.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 604.00 | 280.00 | | 6 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VI Groupe et associés | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 008.00 | 214 746.00 | 262.00 | 215 008.00 |
VW T.V.A. | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 511.00 | 65 566.00 | 45 945.00 | 111 511.00 |