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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 592.00 | 7 186.00 | 3 406.00 | 10 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 107.00 | 7 186.00 | 514 922.00 | 522 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BZ Autres créances | 150 321.00 | | 150 321.00 | 150 321.00 |
CF Disponibilités | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 473.00 | 7 186.00 | 690 287.00 | 697 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 999.00 | | | 146 999.00 |
CU Autres participations | 511 239.00 | | 511 239.00 | 511 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 400 699.00 | 386 263.00 | | 400 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 994.00 | 14 437.00 | | 19 994.00 |
DL TOTAL (I) | 590 243.00 | 570 249.00 | | 590 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | 24 298.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 23 433.00 | | 15 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 789.00 | 82 969.00 | | 75 789.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 044.00 | 131 877.00 | | 100 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 287.00 | 702 126.00 | | 690 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 442.00 | 131 877.00 | | 97 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 177.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | 505.00 | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | 505.00 | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 168.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 168.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 337.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 680.00 | 120 239.00 | | 109 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 686.00 | 105 802.00 | | 89 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 994.00 | 14 437.00 | | 19 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 400.00 | | 3 708.00 | 518 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | | 3 708.00 | 6 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 516.00 | | | 511 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884.00 | 302.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 302.00 | | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 684.00 | 16 423.00 | 147 261.00 | 163 684.00 |
VW T.V.A. | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 044.00 | 97 442.00 | 2 602.00 | 100 044.00 |