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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 790.00 | 5 791.00 | 998.00 | 6 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 373.00 | 104 441.00 | 2 931.00 | 107 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 390.00 | 111 459.00 | 18 930.00 | 130 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BT Marchandises | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BZ Autres créances | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 126 203.00 | | 126 203.00 | 126 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 850.00 | | 290 850.00 | 290 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 240.00 | 111 459.00 | 309 780.00 | 421 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 176 248.00 | 160 400.00 | | 176 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 434.00 | 18 607.00 | | 23 434.00 |
DL TOTAL (I) | 212 883.00 | 192 208.00 | | 212 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 6 206.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | 15 705.00 | | 11 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | 48 580.00 | | 52 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 937.00 | 26 450.00 | | 25 937.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | 92.00 | | 6 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 897.00 | 103 328.00 | | 96 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 780.00 | 295 536.00 | | 309 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 897.00 | 102 426.00 | | 96 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
FG Production vendue services | 431 936.00 | | 431 936.00 | 431 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 626.00 | | 501 626.00 | 501 626.00 |
FM Production stockée | | | 6 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 057.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 134.00 | 536 371.00 | | 518 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 699.00 | 517 764.00 | | 494 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 434.00 | 18 607.00 | | 23 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 056.00 | | 3 334.00 | 127 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 829.00 | | 3 334.00 | 110 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 023.00 | 6 436.00 | | 105 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 796.00 | 6 436.00 | | 103 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 897.00 | 96 897.00 | | 96 897.00 |