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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 415.00 | 6 324.00 | 1 090.00 | 7 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 540.00 | 106 651.00 | 4 889.00 | 111 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 183.00 | 114 203.00 | 20 979.00 | 135 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
BN En cours de production de biens | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BT Marchandises | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 565.00 | | 109 565.00 | 109 565.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 034.00 | | 40 034.00 | 40 034.00 |
CF Disponibilités | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 950.00 | | 251 950.00 | 251 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 133.00 | 114 203.00 | 272 929.00 | 387 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 125 883.00 | 176 248.00 | | 125 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 887.00 | 23 434.00 | | 10 887.00 |
DL TOTAL (I) | 149 970.00 | 212 883.00 | | 149 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 159.00 | 11 222.00 | | 26 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 52 761.00 | | 66 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 289.00 | 25 937.00 | | 29 289.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 6 075.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 958.00 | 96 897.00 | | 122 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 929.00 | 309 780.00 | | 272 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 958.00 | 96 897.00 | | 122 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
FG Production vendue services | 490 655.00 | | 490 655.00 | 490 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 374.00 | | 559 374.00 | 559 374.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 423.00 | 1 926.00 | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 378.00 | 518 134.00 | | 568 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 490.00 | 494 699.00 | | 557 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 887.00 | 23 434.00 | | 10 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 390.00 | | 4 792.00 | 130 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 163.00 | | 4 792.00 | 114 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 459.00 | 2 743.00 | | 111 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 232.00 | 2 743.00 | | 110 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UX Autres créances clients | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901.00 | | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 291.00 | 128 291.00 | | 128 291.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |