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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 390.00 | 133 258.00 | 137 132.00 | 270 390.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 990.00 | 133 258.00 | 137 732.00 | 270 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 222.00 | | 54 222.00 | 54 222.00 |
072 Créances – Autres | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
084 Disponibilités | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
110 Total général Actif | 426 509.00 | 133 258.00 | 293 251.00 | 426 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 705 336.00 | | | 705 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 201.00 | | | 201.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 539.00 | | | 708 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 662.00 | | | 236 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74 879.00 | | | -74 879.00 |
242 Autres charges externes. | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
252 Charges sociales | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 541.00 | | | 672 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 212.00 | | | 76 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 249.00 | | | 193 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 281.00 | | | 81 281.00 |