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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 329 819.00 | 169 898.00 | 159 920.00 | 329 819.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 419.00 | 169 898.00 | 160 520.00 | 330 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
084 Disponibilités | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
110 Total général Actif | 426 234.00 | 169 898.00 | 256 336.00 | 426 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 778 078.00 | | | 778 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 778 078.00 | 637 652.00 | | 778 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 937.00 | 41 450.00 | | 2 937.00 |
230 Autres produits | 805.00 | 2 038.00 | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 819.00 | 681 141.00 | | 781 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 284 937.00 | 88 077.00 | | 284 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 400.00 | 16 239.00 | | 13 400.00 |
242 Autres charges externes. | 143 686.00 | 152 233.00 | | 143 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 215.00 | 10 245.00 | | 8 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 857.00 | 236 883.00 | | 190 857.00 |
252 Charges sociales | 96 903.00 | 113 953.00 | | 96 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 364.00 | 36 827.00 | | 36 364.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 371.00 | 654 461.00 | | 774 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 448.00 | 26 679.00 | | 7 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 858.00 | 17.00 | | 45 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 4 115.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 836.00 | 22 547.00 | | 2 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 164.00 | | | 302 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 629.00 | | | 110 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 986.00 | | | 172 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 927.00 | | | 66 927.00 |