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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 436.00 | 34 108.00 | 328.00 | 34 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 353.00 | 54 025.00 | 328.00 | 54 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 799.00 | 8 834.00 | 7 965.00 | 16 799.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 73 134.00 | | 73 134.00 | 73 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 139.00 | 8 834.00 | 101 305.00 | 110 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 493.00 | 62 859.00 | 101 634.00 | 164 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DL TOTAL (I) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EA Autres dettes | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 719.00 | | 227 719.00 | 227 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 719.00 | | 227 719.00 | 227 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 602.00 | | | 226 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 155.00 | 870.00 | | 53 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 238.00 | 870.00 | | 33 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
UX Autres créances clients | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
ST Autres comptes | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
ZE Dividendes | 880.00 | | | 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 871.00 | | | 29 871.00 |