| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 206.00 | 8 834.00 | 66 372.00 | 75 206.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 742.00 | 8 834.00 | 113 908.00 | 122 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 095.00 | 63 187.00 | 113 908.00 | 177 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EA Autres dettes | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 717.00 | | 233 717.00 | 233 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 717.00 | | 233 717.00 | 233 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 419.00 | | | 234 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 081.00 | | | 234 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 025.00 | 328.00 | | 54 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 108.00 | 328.00 | | 34 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
UX Autres créances clients | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 554.00 | | | 31 554.00 |