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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AH Fonds commercial | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
AP Constructions | 33 223.00 | 457.00 | 32 765.00 | 33 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 848.00 | 28 109.00 | 33 738.00 | 61 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 559.00 | 15 087.00 | 3 472.00 | 18 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 679.00 | 43 730.00 | 263 949.00 | 307 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BZ Autres créances | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CF Disponibilités | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 007.00 | 43 730.00 | 362 277.00 | 406 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 55 472.00 | 8 000.00 | | 55 472.00 |
DH Report à nouveau | | 37 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 569.00 | 15 829.00 | | 46 569.00 |
DL TOTAL (I) | 253 641.00 | 212 072.00 | | 253 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 358.00 | 27 575.00 | | 33 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 026.00 | 19 272.00 | | 17 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | 44 698.00 | | 37 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 616.00 | 22 587.00 | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 636.00 | 114 133.00 | | 108 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 277.00 | 326 205.00 | | 362 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 358.00 | | 291 358.00 | 291 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 358.00 | | 291 358.00 | 291 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 340.00 | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 11.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | 329.00 | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 3 322.00 | | 13 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 243.00 | 337 319.00 | | 380 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 674.00 | 321 490.00 | | 333 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 569.00 | 15 829.00 | | 46 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | 4 895.00 | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 470.00 | | | 296 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 815.00 | 4 041.00 | 26 125.00 | 65 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 739.00 | 4 041.00 | 26 125.00 | 65 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 163.00 | 21 585.00 | 11 578.00 | 33 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 820.00 | 50 837.00 | 8 983.00 | 59 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 636.00 | 97 058.00 | 11 578.00 | 108 636.00 |