| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
AP Constructions | 37 073.00 | 5 016.00 | 32 057.00 | 37 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 653.00 | 23 404.00 | 37 249.00 | 60 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 009.00 | 16 937.00 | 2 072.00 | 19 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 708.00 | 45 357.00 | 265 351.00 | 310 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 62 468.00 | | 62 468.00 | 62 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 763.00 | 45 357.00 | 360 406.00 | 405 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 306.00 | 3 928.00 | | 5 306.00 |
DH Report à nouveau | 104 852.00 | 84 713.00 | | 104 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 063.00 | 27 556.00 | | 28 063.00 |
DL TOTAL (I) | 288 221.00 | 266 197.00 | | 288 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 901.00 | 46 172.00 | | 34 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 153.00 | 34 604.00 | | 10 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 14 655.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 847.00 | 16 125.00 | | 18 847.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 185.00 | 111 555.00 | | 72 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 406.00 | 377 752.00 | | 360 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 410.00 | 92 551.00 | | 57 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 324.00 | | 361 324.00 | 361 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 324.00 | | 361 324.00 | 361 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | 365.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 365.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | 20 635.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 499.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 460.00 | 373 918.00 | | 362 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 397.00 | 346 362.00 | | 334 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 063.00 | 27 556.00 | | 28 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 025.00 | | 13 708.00 | 304 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 025.00 | 310 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 025.00 | 116 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 990.00 | | | 184 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 052.00 | | 13 708.00 | 110 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 390.00 | 14 296.00 | 6 329.00 | 37 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 390.00 | 14 296.00 | 6 329.00 | 37 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
UX Autres créances clients | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 090.00 | 19 315.00 | 14 774.00 | 34 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VP Divers | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 571.00 | 32 588.00 | 8 983.00 | 41 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 185.00 | 57 410.00 | 14 774.00 | 72 185.00 |