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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 179.00 | 24 978.00 | 19 202.00 | 44 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 899.00 | 25 435.00 | 30 464.00 | 55 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
BZ Autres créances | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 168.00 | 25 435.00 | 190 733.00 | 216 168.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 733.00 | | | 190 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 800.00 | 7 535.00 | 1 900.00 | 19 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | | 1 900.00 | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 442.00 | 7 535.00 | | 17 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 627.00 | 5 194.00 | 4 432.00 | 9 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 481.00 | 143 144.00 | 4 337.00 | 147 481.00 |
VW T.V.A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 201.00 | 101 768.00 | 4 432.00 | 106 201.00 |