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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 179.00 | 31 232.00 | 12 947.00 | 44 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 644.00 | 31 690.00 | 23 955.00 | 55 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BZ Autres créances | 78 886.00 | | 78 886.00 | 78 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 505.00 | | 168 505.00 | 168 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 150.00 | 31 690.00 | 192 460.00 | 224 150.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 90 930.00 | | | 90 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 460.00 | | | 192 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 55 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 435.00 | 6 254.00 | | 25 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 6 254.00 | | 24 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 900.00 | 134 886.00 | 2 014.00 | 136 900.00 |
VW T.V.A. | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |