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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 700.00 | 1 700.00 | 30 000.00 | 31 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 041.00 | 387 872.00 | 57 169.00 | 445 041.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 602 136.00 | 389 572.00 | 212 564.00 | 602 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 90 306.00 | | 90 306.00 | 90 306.00 |
084 Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
110 Total général Actif | 707 918.00 | 389 572.00 | 318 346.00 | 707 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -667 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -611 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 794 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 929 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 660.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 602 355.00 | | | 602 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 733.00 | 267.00 | | 3 733.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 505.00 | | | 602 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 551.00 | | | 234 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 661.00 | | | 194 661.00 |
252 Charges sociales | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 200.00 | | | 616 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 850.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -454.00 | | | -454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 424.00 | | | -14 424.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 043.00 | | | 598 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 760.00 | | | 14 760.00 |