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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 700.00 | 1 700.00 | 30 000.00 | 31 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 219.00 | 415 125.00 | 57 094.00 | 472 219.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 629 314.00 | 416 825.00 | 212 489.00 | 629 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
084 Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
110 Total général Actif | 698 741.00 | 416 825.00 | 281 916.00 | 698 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -765 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -691 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 865 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 691 866.00 | | | 691 866.00 |
230 Autres produits | 79 842.00 | | | 79 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 707.00 | | | 771 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 360 422.00 | | | 360 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -458.00 | | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 106 861.00 | | | 106 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 793.00 | | | 225 793.00 |
252 Charges sociales | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 345.00 | | | 768 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 805.00 | | | 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 259.00 | | | 623 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |