| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 630.00 | 33 515.00 | 1 115.00 | 34 630.00 |
040 Immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 361.00 | 33 515.00 | 133 846.00 | 167 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
072 Créances – Autres | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
110 Total général Actif | 175 891.00 | 33 515.00 | 142 376.00 | 175 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 347.00 | | | 105 347.00 |
230 Autres produits | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 365.00 | | | 108 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
252 Charges sociales | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | | | 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 361.00 | | | 167 361.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |