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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 220.00 | 52 355.00 | 213 865.00 | 266 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 820.00 | 52 355.00 | 343 465.00 | 395 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
084 Disponibilités | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
110 Total général Actif | 417 899.00 | 52 355.00 | 365 544.00 | 417 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
230 Autres produits | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
252 Charges sociales | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 970.00 | | | 393 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |