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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 508 343.00 | | 508 343.00 | 508 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 500.00 | 38 323.00 | 71 177.00 | 109 500.00 |
040 Immobilisations financières | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 982.00 | 38 323.00 | 598 659.00 | 636 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
110 Total général Actif | 649 384.00 | 38 323.00 | 611 062.00 | 649 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 555.00 | 273 761.00 | | 289 555.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 575.00 | 273 761.00 | | 290 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 045.00 | 58 101.00 | | 56 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -574.00 | -1 243.00 | | -574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 483.00 | 1 061.00 | | 1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 113 581.00 | 110 793.00 | | 113 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 28 829.00 | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 523.00 | 41 487.00 | | 41 523.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | 7 067.00 | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 656.00 | 16 667.00 | | 21 656.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 813.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 352.00 | 263 575.00 | | 246 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 223.00 | 10 186.00 | | 44 223.00 |
280 Produits financiers | | 4 819.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 029.00 | 3 478.00 | | 2 029.00 |
294 Charges financières | 8 697.00 | 8 663.00 | | 8 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 838.00 | 9 804.00 | | 32 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 482.00 | | | 627 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |