| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 508 343.00 | | 508 343.00 | 508 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 500.00 | 60 223.00 | 49 277.00 | 109 500.00 |
040 Immobilisations financières | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 982.00 | 60 223.00 | 576 759.00 | 636 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
060 Stock marchandises | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
110 Total général Actif | 653 297.00 | 60 223.00 | 593 074.00 | 653 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 074.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 573.00 | 289 555.00 | | 298 573.00 |
230 Autres produits | | 1 020.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 573.00 | 290 575.00 | | 298 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 990.00 | 56 045.00 | | 58 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -574.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | 1 483.00 | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 112 883.00 | 113 581.00 | | 112 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 159.00 | 3 415.00 | | 8 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 009.00 | 41 523.00 | | 48 009.00 |
252 Charges sociales | 7 588.00 | 8 450.00 | | 7 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 900.00 | 21 656.00 | | 21 900.00 |
262 Autres charges | 839.00 | 772.00 | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 085.00 | 246 352.00 | | 259 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 488.00 | 44 223.00 | | 39 488.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 609.00 | 2 029.00 | | 6 609.00 |
294 Charges financières | 7 623.00 | 8 697.00 | | 7 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | 39.00 | | 2 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 4 679.00 | | 5 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 095.00 | 32 838.00 | | 31 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 982.00 | | | 636 982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |