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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 695.00 | 27 015.00 | 1 680.00 | 28 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 767.00 | 124 000.00 | 28 767.00 | 152 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 926.00 | 153 214.00 | 117 712.00 | 270 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
BN En cours de production de biens | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 085.00 | 1 951.00 | 129 135.00 | 131 085.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 343.00 | 1 951.00 | 276 392.00 | 278 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 269.00 | 155 165.00 | 394 104.00 | 549 269.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 564.00 | 316 183.00 | | 263 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 956.00 | -52 619.00 | | -19 956.00 |
DL TOTAL (I) | 276 608.00 | 296 564.00 | | 276 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 968.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | 12 675.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 838.00 | 117 250.00 | | 68 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 173.00 | 76 796.00 | | 42 173.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | 18 994.00 | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 496.00 | 233 683.00 | | 117 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 104.00 | 530 247.00 | | 394 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 267.00 | | 3 740.00 | 319 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 080.00 | 270 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 012.00 | 181 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 734.00 | | 3 740.00 | 228 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 206.00 | 28 489.00 | 35 480.00 | 160 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 006.00 | 28 489.00 | 35 480.00 | 158 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 316.00 | | 5 366.00 | 7 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 316.00 | | 5 366.00 | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 316.00 | | 5 366.00 | 7 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 838.00 | 68 838.00 | | 68 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 418.00 | | | 126 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 362.00 | 182 362.00 | | 182 362.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |