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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 104.00 | 29 110.00 | 1 994.00 | 31 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 766.00 | 144 576.00 | 8 189.00 | 152 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 336.00 | 175 887.00 | 97 449.00 | 273 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
BN En cours de production de biens | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 643.00 | 9 966.00 | 180 676.00 | 190 643.00 |
BZ Autres créances | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 118.00 | 9 966.00 | 323 152.00 | 333 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 454.00 | 185 853.00 | 420 601.00 | 606 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 795.00 | 243 608.00 | | 95 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 044.00 | -147 812.00 | | 20 044.00 |
DL TOTAL (I) | 148 839.00 | 128 795.00 | | 148 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 607.00 | 4 481.00 | | 43 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 015.00 | 6 002.00 | | 15 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | 2 793.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 147.00 | 129 002.00 | | 142 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 970.00 | 70 908.00 | | 68 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 761.00 | 213 188.00 | | 271 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 601.00 | 341 984.00 | | 420 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 761.00 | 213 188.00 | | 271 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 607.00 | 4 481.00 | | 43 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 926.00 | | 2 410.00 | 270 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 710.00 | | | 86 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 461.00 | | 2 410.00 | 181 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 086.00 | 7 801.00 | | 168 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 886.00 | 7 801.00 | | 165 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | 2 609.00 | | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | 2 609.00 | | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357.00 | 2 609.00 | | 7 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 986.00 | 267 986.00 | | 267 986.00 |
VW T.V.A. | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 740.00 | 269 740.00 | | 269 740.00 |