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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
AP Constructions | 64 080.00 | 49 700.00 | 14 380.00 | 64 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 668.00 | 10 435.00 | 1 233.00 | 11 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 492.00 | 131 850.00 | 155 643.00 | 287 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 998.00 | 203 979.00 | 172 019.00 | 375 998.00 |
BT Marchandises | 326 647.00 | | 326 647.00 | 326 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 496.00 | 17 186.00 | 647 310.00 | 664 496.00 |
BZ Autres créances | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
CF Disponibilités | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 261.00 | 17 186.00 | 1 161 075.00 | 1 178 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 259.00 | 221 165.00 | 1 333 094.00 | 1 554 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 811.00 | 111 262.00 | | 104 811.00 |
DL TOTAL (I) | 635 977.00 | 621 166.00 | | 635 977.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 818.00 | 120 688.00 | | 78 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 763.00 | 332 699.00 | | 393 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 518.00 | 122 172.00 | | 101 518.00 |
EA Autres dettes | 27 637.00 | 7 781.00 | | 27 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 117.00 | 670 341.00 | | 657 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 094.00 | 1 331 506.00 | | 1 333 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 864.00 | 595 530.00 | | 628 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 975.00 | 156 357.00 | 2 674 332.00 | 2 517 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 706.00 | 156 357.00 | 2 724 063.00 | 2 567 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | 25 691.00 | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 524.00 | 75 554.00 | | 22 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 009.00 | -49 863.00 | | -20 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 641.00 | 51 911.00 | | 52 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 457.00 | 2 895 418.00 | | 2 731 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 647.00 | 2 784 156.00 | | 2 626 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 811.00 | 111 262.00 | | 104 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 032.00 | | 2 125.00 | 374 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 375 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 363 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 274.00 | | 2 125.00 | 361 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 880.00 | 56 141.00 | 43.00 | 147 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 886.00 | 56 141.00 | 43.00 | 135 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 763.00 | 393 763.00 | | 393 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 645 151.00 | | | 645 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 818.00 | 50 565.00 | 28 253.00 | 78 818.00 |
VI Groupe et associés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 089.00 | | | 110 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 084.00 | 808 320.00 | 764.00 | 809 084.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 117.00 | 628 863.00 | 28 253.00 | 657 117.00 |