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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 441.00 | 15 204.00 | 11 237.00 | 26 441.00 |
AP Constructions | 64 080.00 | 56 900.00 | 7 180.00 | 64 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 443.00 | 17 106.00 | 7 338.00 | 24 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 434.00 | 232 730.00 | 261 704.00 | 494 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 163.00 | 321 940.00 | 288 223.00 | 610 163.00 |
BT Marchandises | 442 285.00 | | 442 285.00 | 442 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 891.00 | 24 971.00 | 739 920.00 | 764 891.00 |
BZ Autres créances | 158 494.00 | | 158 494.00 | 158 494.00 |
CF Disponibilités | 203 190.00 | | 203 190.00 | 203 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 752.00 | 24 971.00 | 1 568 780.00 | 1 593 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 914.00 | 346 911.00 | 1 857 003.00 | 2 203 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 213 514.00 | | | 213 514.00 |
DH Report à nouveau | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
DL TOTAL (I) | 902 411.00 | | | 902 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 530.00 | | | 355 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 655.00 | | | 433 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 592.00 | | | 954 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 003.00 | | | 1 857 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 509.00 | | | 891 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 242.00 | 188 417.00 | 3 119 659.00 | 2 931 242.00 |
FG Production vendue services | 129 020.00 | 1 396.00 | 130 416.00 | 129 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 262.00 | 189 813.00 | 3 250 075.00 | 3 060 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 432.00 | | | 3 263 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 609.00 | | | 3 131 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 824.00 | | | 131 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 172.00 | | 136 250.00 | 496 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 260.00 | 610 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 260.00 | 582 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | 14 447.00 | 11 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 414.00 | | 121 803.00 | 483 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 071.00 | 71 129.00 | 22 260.00 | 273 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 3 210.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 077.00 | 67 918.00 | 22 260.00 | 261 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 736 204.00 | 736 204.00 | | 736 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 436.00 | | | 299 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 931.00 | 115 931.00 | | 115 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 040.00 | 948 276.00 | 764.00 | 949 040.00 |