| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 885.00 | 17 024.00 | 2 861.00 | 19 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 558.00 | 13 639.00 | 17 919.00 | 31 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 389.00 | 31 901.00 | 29 488.00 | 61 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BT Marchandises | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 425.00 | 31 901.00 | 93 524.00 | 125 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 644.00 | -337.00 | | 3 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 731.00 | 3 981.00 | | -24 731.00 |
DL TOTAL (I) | -14 487.00 | 10 244.00 | | -14 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 318.00 | 33 181.00 | | 47 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | 23 200.00 | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | 24 892.00 | | 21 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 609.00 | 24 475.00 | | 19 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 010.00 | 105 748.00 | | 108 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 524.00 | 115 992.00 | | 93 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 010.00 | 105 748.00 | | 108 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
FG Production vendue services | 226 901.00 | 3 560.00 | 230 460.00 | 226 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 851.00 | 3 560.00 | 236 410.00 | 232 851.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 222.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 324.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 324.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -103.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 766.00 | 284 677.00 | | 282 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 497.00 | 280 696.00 | | 307 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 731.00 | 3 981.00 | | -24 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 291.00 | | 5 132.00 | 68 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 033.00 | 61 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 033.00 | 51 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 344.00 | | 5 132.00 | 58 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 875.00 | 4 861.00 | 7 835.00 | 34 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 637.00 | 4 861.00 | 7 835.00 | 33 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 997.00 | 4 157.00 | 2 840.00 | 6 997.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 688.00 | 41 980.00 | 8 708.00 | 50 688.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 011.00 | 105 171.00 | 2 840.00 | 108 011.00 |