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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 651.00 | 34 282.00 | 17 369.00 | 51 651.00 |
040 Immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 598.00 | 35 520.00 | 26 077.00 | 61 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
060 Stock marchandises | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
072 Créances – Autres | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
084 Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
110 Total général Actif | 96 200.00 | 35 520.00 | 60 680.00 | 96 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 349.00 | 5 950.00 | | 2 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 868.00 | 230 460.00 | | 244 868.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 750.00 | | -600.00 |
224 Production immobilisée | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 698.00 | 37 605.00 | | 3 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 314.00 | 277 766.00 | | 250 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 300.00 | 4 440.00 | | 5 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | 7 950.00 | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 516.00 | 88 002.00 | | 102 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | -1 200.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 77 567.00 | 83 872.00 | | 77 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 4 731.00 | | 3 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 705.00 | 80 357.00 | | 49 705.00 |
252 Charges sociales | 12 337.00 | 25 528.00 | | 12 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | 4 861.00 | | 4 619.00 |
262 Autres charges | 3 332.00 | 3 707.00 | | 3 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 531.00 | 302 248.00 | | 255 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 216.00 | -24 482.00 | | -5 216.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 271.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | 4 978.00 | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 007.00 | -24 731.00 | | -6 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |