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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BZ Autres créances | 663 609.00 | | 663 609.00 | 663 609.00 |
CF Disponibilités | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 347.00 | | 820 347.00 | 820 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 396.00 | | 823 396.00 | 823 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 936 912.00 | -1 846 906.00 | | -1 936 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 106.00 | -90 006.00 | | -29 106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 911 017.00 | -1 881 912.00 | | -1 911 017.00 |
DP Provisions pour risques | 686 471.00 | 701 426.00 | | 686 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 471.00 | 701 426.00 | | 686 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 454.00 | | | 1 999 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 62 677.00 | | 42 538.00 |
EA Autres dettes | 5 951.00 | 1 934 454.00 | | 5 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 943.00 | 1 997 131.00 | | 2 047 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 396.00 | 816 646.00 | | 823 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -27 686.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 233.00 | 81 220.00 | | 15 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 339.00 | 171 226.00 | | 44 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 106.00 | -90 006.00 | | -29 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 426.00 | | 14 955.00 | 701 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 426.00 | | 14 955.00 | 701 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 999 454.00 | 1 999 454.00 | | 1 999 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 660.00 | | | 657 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 634.00 | 663 609.00 | 38 025.00 | 701 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 943.00 | 2 047 943.00 | | 2 047 943.00 |