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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CF Disponibilités | 179 226.00 | | 179 226.00 | 179 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 350.00 | -1 966 017.00 | | -1 923 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 077.00 | 42 666.00 | | -60 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 928 428.00 | -1 868 350.00 | | -1 928 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 685 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 685 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 453.00 | 2 049 453.00 | | 2 049 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 008.00 | 35 906.00 | | 63 008.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 462.00 | 2 091 961.00 | | 2 112 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 034.00 | 908 610.00 | | 184 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 673.00 | 80 978.00 | | 24 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 673.00 | 80 978.00 | | 24 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 629.00 | | | 219 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 678.00 | | | 222 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 005.00 | 80 978.00 | | -198 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 708.00 | 85 227.00 | | 709 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 784.00 | 42 560.00 | | 769 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 077.00 | 42 666.00 | | -60 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 685 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 008.00 | 63 008.00 | | 63 008.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 453.00 | 2 049 453.00 | | 2 049 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 462.00 | 2 112 462.00 | | 2 112 462.00 |