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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 314.00 | 204 068.00 | 279 245.00 | 483 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 39 272.00 | 2 170.00 | 41 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 794.00 | 244 390.00 | 345 404.00 | 589 794.00 |
BN En cours de production de biens | 176 732.00 | | 176 732.00 | 176 732.00 |
BT Marchandises | 395 036.00 | | 395 036.00 | 395 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 352.00 | | 96 352.00 | 96 352.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 232.00 | | 698 232.00 | 698 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 025.00 | 244 390.00 | 1 043 635.00 | 1 288 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -643 406.00 | -555 564.00 | | -643 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 879.00 | -87 842.00 | | -46 879.00 |
DL TOTAL (I) | -660 255.00 | -613 376.00 | | -660 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 306.00 | 503 373.00 | | 632 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 436.00 | 156 057.00 | | 153 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 618.00 | 101 866.00 | | 63 618.00 |
EA Autres dettes | 854 530.00 | 886 443.00 | | 854 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 890.00 | 1 647 739.00 | | 1 703 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 635.00 | 1 034 363.00 | | 1 043 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 890.00 | 1 647 739.00 | | 1 703 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 875.00 | 323 249.00 | 700 124.00 | 376 875.00 |
FG Production vendue services | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 334.00 | 323 249.00 | 758 583.00 | 435 334.00 |
FM Production stockée | | | 93 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 040.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 954.00 | 5 068.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 5 068.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 14 595.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 14 595.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 489.00 | -9 527.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 631.00 | 780 572.00 | | 861 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 510.00 | 868 414.00 | | 908 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 879.00 | -87 842.00 | | -46 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 982.00 | | 12 812.00 | 576 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 700.00 | | 6 200.00 | 56 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 194.00 | | 6 612.00 | 519 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 350.00 | 38 040.00 | | 206 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 350.00 | 38 040.00 | | 206 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 436.00 | 153 436.00 | | 153 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 530.00 | 854 530.00 | | 854 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 632 306.00 | 632 306.00 | | 632 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 637.00 | 113 637.00 | | 113 637.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 890.00 | 1 703 890.00 | | 1 703 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 243.00 | 10 029.00 | | 20 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 681.00 | 7 848.00 | | 7 681.00 |
ST Autres comptes | 95 004.00 | 91 269.00 | | 95 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 172.00 | 23 060.00 | | 22 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 34 270.00 | 37 621.00 | | 34 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 2 020.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 268.00 | 12 049.00 | | 22 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 450.00 | 107 584.00 | | 98 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 542.00 | 48 311.00 | | 52 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 128.00 | 159 798.00 | | 159 128.00 |