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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
AP Constructions | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 314.00 | 240 011.00 | 243 303.00 | 483 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 442.00 | 40 492.00 | 951.00 | 41 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 794.00 | 281 552.00 | 308 241.00 | 589 794.00 |
BN En cours de production de biens | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
BT Marchandises | 360 177.00 | | 360 177.00 | 360 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 959.00 | | 653 959.00 | 653 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 753.00 | 281 552.00 | 962 201.00 | 1 243 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -690 285.00 | -643 406.00 | | -690 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 750.00 | -46 879.00 | | -77 750.00 |
DL TOTAL (I) | -738 005.00 | -660 255.00 | | -738 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 662.00 | 632 306.00 | | 622 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 521.00 | 153 436.00 | | 161 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 843.00 | 63 618.00 | | 54 843.00 |
EA Autres dettes | 861 181.00 | 854 530.00 | | 861 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 206.00 | 1 703 890.00 | | 1 700 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 201.00 | 1 043 635.00 | | 962 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 206.00 | 1 703 890.00 | | 1 700 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 020.00 | 234 317.00 | 731 337.00 | 497 020.00 |
FG Production vendue services | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 901.00 | 234 317.00 | 806 218.00 | 571 901.00 |
FM Production stockée | | | -39 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | 1 817.00 | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 954.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | 2 954.00 | | 3 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 465.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 465.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | 2 489.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 785.00 | 861 631.00 | | 778 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 535.00 | 908 510.00 | | 856 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 750.00 | -46 879.00 | | -77 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 794.00 | | | 589 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 806.00 | | | 525 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 390.00 | 37 162.00 | | 244 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 390.00 | 37 162.00 | | 244 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 521.00 | 161 521.00 | | 161 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 181.00 | 861 181.00 | | 861 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 133 447.00 | | | 133 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 622 662.00 | 622 662.00 | | 622 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 397.00 | 153 397.00 | | 153 397.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 206.00 | 1 700 206.00 | | 1 700 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 554.00 | 20 243.00 | | 14 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 775.00 | 7 681.00 | | 7 775.00 |
ST Autres comptes | 71 423.00 | 95 004.00 | | 71 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 884.00 | 22 172.00 | | 21 884.00 |
YT Sous‐traitance | 41 142.00 | 34 270.00 | | 41 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 2 025.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 565.00 | 22 268.00 | | 16 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 776.00 | 98 450.00 | | 115 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 224.00 | | | 142 224.00 |