| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 666.00 | 470.00 | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 520.00 | 110 081.00 | 82 439.00 | 192 520.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 170.00 | 110 747.00 | 164 424.00 | 275 170.00 |
BN En cours de production de biens | 2 097 540.00 | | 2 097 540.00 | 2 097 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 100.00 | 131 242.00 | 2 290 858.00 | 2 422 100.00 |
BZ Autres créances | 2 766 955.00 | | 2 766 955.00 | 2 766 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 624 788.00 | | 1 624 788.00 | 1 624 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 987 648.00 | 131 242.00 | 8 856 406.00 | 8 987 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 262 818.00 | 241 989.00 | 9 020 830.00 | 9 262 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 808.00 | 4 000.00 | | 35 808.00 |
DG Autres réserves | 1 091 125.00 | 786 770.00 | | 1 091 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 942.00 | 636 163.00 | | 1 082 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 876.00 | 1 926 933.00 | | 2 709 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149 449.00 | 1 039 500.00 | | 1 149 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 149 449.00 | 1 039 500.00 | | 1 149 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 494.00 | 114 120.00 | | 63 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 539.00 | 78 505.00 | | 161 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 189.00 | 1 596 324.00 | | 2 950 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 773.00 | 955 127.00 | | 1 026 773.00 |
EA Autres dettes | 334 660.00 | 462 519.00 | | 334 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624 850.00 | 629 698.00 | | 624 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 161 505.00 | 3 836 292.00 | | 5 161 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 020 830.00 | 6 802 726.00 | | 9 020 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 621.00 | 3 836 292.00 | | 5 132 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 033 332.00 | | 14 033 332.00 | 14 033 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 033 332.00 | | 14 033 332.00 | 14 033 332.00 |
FM Production stockée | | | 649 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 780 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 613 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 949.00 | |
GE Autres charges | | | 21 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 254 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 277.00 | 21 451.00 | | 16 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 502.00 | 38 113.00 | | 43 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 601.00 | 5 949.00 | | 27 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 102.00 | 44 061.00 | | 71 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 713.00 | 138 101.00 | | 49 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 601.00 | 6 383.00 | | 29 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 314.00 | 144 484.00 | | 79 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 212.00 | -100 423.00 | | -8 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 309.00 | 291 478.00 | | 531 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 262.00 | 13 747 087.00 | | 14 952 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 869 319.00 | 13 110 924.00 | | 13 869 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 942.00 | 636 163.00 | | 1 082 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 415.00 | | 21 940.00 | 295 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 101.00 | 81 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 185.00 | 275 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 084.00 | 193 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 735.00 | | 16 004.00 | 213 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 680.00 | | 5 936.00 | 81 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 855.00 | 38 476.00 | 12 584.00 | 84 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 855.00 | 38 476.00 | 12 584.00 | 84 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039 500.00 | 164 949.00 | 55 000.00 | 1 039 500.00 |
6T Sur comptes clients | 40 549.00 | 111 176.00 | 20 484.00 | 40 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 549.00 | 111 176.00 | 20 484.00 | 40 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080 049.00 | 276 125.00 | 75 484.00 | 1 080 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 125.00 | 75 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950 189.00 | 2 950 189.00 | | 2 950 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 867.00 | 198 867.00 | | 198 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 660.00 | 334 660.00 | | 334 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624 850.00 | 624 850.00 | | 624 850.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 120.00 | | | 2 158 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 979.00 | | | 263 979.00 |
VB T. V. A. | 525 462.00 | | | 525 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 221.00 | | | 1 487 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 103.00 | 33 220.00 | 28 883.00 | 62 103.00 |
VI Groupe et associés | 160 549.00 | 160 549.00 | | 160 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 210.00 | | | 754 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 835.00 | 5 005 642.00 | 341 193.00 | 5 346 835.00 |
VW T.V.A. | 689 651.00 | 689 651.00 | | 689 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 505.00 | 5 132 621.00 | 28 883.00 | 5 161 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |