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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 086.00 | 600.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 114.00 | 139 610.00 | 59 505.00 | 199 114.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 833.00 | 140 696.00 | 139 137.00 | 279 833.00 |
BN En cours de production de biens | 2 075 141.00 | | 2 075 141.00 | 2 075 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 947.00 | 131 242.00 | 2 011 706.00 | 2 142 947.00 |
BZ Autres créances | 3 488 793.00 | | 3 488 793.00 | 3 488 793.00 |
CF Disponibilités | 906 792.00 | | 906 792.00 | 906 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 621 777.00 | 131 242.00 | 8 490 535.00 | 8 621 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 610.00 | 271 938.00 | 8 629 672.00 | 8 901 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 35 808.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 874 156.00 | 1 091 125.00 | | 1 874 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 510.00 | 1 082 942.00 | | 679 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 666.00 | 2 709 876.00 | | 3 103 666.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 949.00 | 1 149 449.00 | | 1 017 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 949.00 | 1 149 449.00 | | 1 017 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 589.00 | 63 494.00 | | 29 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 736.00 | 161 539.00 | | 301 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 884.00 | 2 950 189.00 | | 2 938 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 454.00 | 1 026 773.00 | | 721 454.00 |
EA Autres dettes | 516 394.00 | 334 660.00 | | 516 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 624 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 508 057.00 | 5 161 505.00 | | 4 508 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 672.00 | 9 020 830.00 | | 8 629 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 499 498.00 | 5 132 621.00 | | 4 499 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 348 135.00 | | 16 348 135.00 | 16 348 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 348 135.00 | | 16 348 135.00 | 16 348 135.00 |
FM Production stockée | | | -22 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 383 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 810 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 617 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 461.00 | 16 277.00 | | 40 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 610.00 | 43 502.00 | | 21 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 374.00 | 27 601.00 | | 14 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 484.00 | 71 102.00 | | 236 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 990.00 | 49 713.00 | | 117 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 374.00 | 29 601.00 | | 14 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 363.00 | 79 314.00 | | 132 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 120.00 | -8 212.00 | | 104 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 503.00 | 531 309.00 | | 321 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 755 715.00 | 14 952 262.00 | | 16 755 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 076 205.00 | 13 869 319.00 | | 16 076 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 510.00 | 1 082 942.00 | | 679 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 170.00 | | 19 037.00 | 275 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 374.00 | 79 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 375.00 | 279 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 655.00 | | 7 145.00 | 193 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 515.00 | | 11 892.00 | 81 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 747.00 | 29 949.00 | | 110 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 747.00 | 29 949.00 | | 110 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 449.00 | 69 000.00 | 200 500.00 | 1 149 449.00 |
6T Sur comptes clients | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 280 691.00 | 69 000.00 | 200 500.00 | 1 280 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 884.00 | 2 938 884.00 | | 2 938 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 394.00 | 516 394.00 | | 516 394.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 387.00 | | | 1 881 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 560.00 | | | 261 560.00 |
VB T. V. A. | 504 414.00 | | | 504 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 697.00 | | | 2 487 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 883.00 | 20 325.00 | 8 559.00 | 28 883.00 |
VI Groupe et associés | 300 746.00 | 300 746.00 | | 300 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 882.00 | | | 261 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 739.00 | | | 234 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 876.00 | 5 379 084.00 | 339 792.00 | 5 718 876.00 |
VW T.V.A. | 577 710.00 | 577 710.00 | | 577 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 057.00 | 4 499 498.00 | 8 559.00 | 4 508 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |