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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 685.00 | 46 205.00 | 40 479.00 | 86 685.00 |
040 Immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 685.00 | 46 205.00 | 138 479.00 | 184 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
072 Créances – Autres | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
084 Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
110 Total général Actif | 231 359.00 | 46 205.00 | 185 154.00 | 231 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 047.00 | 181 412.00 | | 228 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 452.00 | 237.00 | | 1 452.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 388.00 | 181 694.00 | | 236 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | -407.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 100 640.00 | 74 572.00 | | 100 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | 3 810.00 | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 966.00 | 40 300.00 | | 75 966.00 |
252 Charges sociales | 6 555.00 | 6 111.00 | | 6 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 729.00 | 9 901.00 | | 9 729.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 5.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 889.00 | 134 292.00 | | 206 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 499.00 | 47 402.00 | | 29 499.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 302.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 4 085.00 | | 3 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 917.00 | 43 015.00 | | 31 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 896.00 | | | 162 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |