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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 836.00 | 61 539.00 | 30 296.00 | 91 836.00 |
040 Immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 836.00 | 61 539.00 | 128 296.00 | 189 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
084 Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
110 Total général Actif | 216 751.00 | 61 539.00 | 155 212.00 | 216 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 550.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 891.00 | 6 887.00 | | 15 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 723.00 | 228 047.00 | | 188 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 958.00 | 1 452.00 | | 8 958.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 583.00 | 236 388.00 | | 213 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 794.00 | 10 944.00 | | 13 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | -58.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 111 292.00 | 100 640.00 | | 111 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 3 003.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 997.00 | 75 966.00 | | 66 997.00 |
252 Charges sociales | 9 747.00 | 6 555.00 | | 9 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 933.00 | 9 729.00 | | 15 933.00 |
262 Autres charges | 2 378.00 | 112.00 | | 2 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 248.00 | 206 889.00 | | 222 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 665.00 | 29 499.00 | | -8 665.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 844.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 32 323.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 664.00 | 31 917.00 | | -8 664.00 |