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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 171 760.00 | 132 878.00 | 38 882.00 | 171 760.00 |
040 Immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 547.00 | 132 878.00 | 39 669.00 | 172 547.00 |
060 Stock marchandises | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 019.00 | 927.00 | 23 092.00 | 24 019.00 |
072 Créances – Autres | 8 050.00 | 430.00 | 7 620.00 | 8 050.00 |
084 Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 419.00 | 1 357.00 | 46 062.00 | 47 419.00 |
110 Total général Actif | 219 966.00 | 134 235.00 | 85 731.00 | 219 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
230 Autres produits | 355.00 | | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 517.00 | | | 130 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 899.00 | | | -8 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
242 Autres charges externes. | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
252 Charges sociales | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
256 Dotations aux provisions | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
294 Charges financières | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | | | 6.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |