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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 578.00 | 244.00 | 333.00 | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 850.00 | 140 873.00 | 67 977.00 | 208 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 201.00 | 21 299.00 | 34 902.00 | 56 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 963.00 | 162 416.00 | 109 547.00 | 271 963.00 |
BT Marchandises | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 704.00 | 14 130.00 | 63 574.00 | 77 704.00 |
BZ Autres créances | 17 628.00 | 430.00 | 17 198.00 | 17 628.00 |
CF Disponibilités | 85 436.00 | | 85 436.00 | 85 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 909.00 | 14 560.00 | 167 349.00 | 181 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 872.00 | 176 976.00 | 276 896.00 | 453 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DG Autres réserves | 111 806.00 | 75 570.00 | | 111 806.00 |
DH Report à nouveau | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 497.00 | 36 236.00 | | 22 497.00 |
DL TOTAL (I) | 145 640.00 | 123 143.00 | | 145 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 956.00 | 30 978.00 | | 21 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 911.00 | 38 959.00 | | 36 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 18 860.00 | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 448.00 | 33 972.00 | | 32 448.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 820.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 256.00 | 123 589.00 | | 131 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 896.00 | 246 732.00 | | 276 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 256.00 | 123 589.00 | | 131 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
FG Production vendue services | 323 992.00 | | 323 992.00 | 323 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 898.00 | | 363 898.00 | 363 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | 19 592.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 19 592.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 88.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 12 960.00 | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | 1 303.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 14 351.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | 5 241.00 | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | 5 793.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 671.00 | 303 419.00 | | 374 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 174.00 | 267 183.00 | | 352 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 497.00 | 36 236.00 | | 22 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 793.00 | | 63 129.00 | 228 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 959.00 | 271 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 959.00 | 265 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 459.00 | | 58 129.00 | 227 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | 5 000.00 | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 596.00 | 44 276.00 | 18 456.00 | 136 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 596.00 | 44 276.00 | 18 456.00 | 136 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 184.00 | 14 130.00 | 7 184.00 | 7 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 430.00 | | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 614.00 | 14 130.00 | 7 184.00 | 7 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 614.00 | 14 130.00 | 7 184.00 | 7 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 130.00 | 7 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VI Groupe et associés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
VW T.V.A. | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |