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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 5 451.00 | 1 999.00 | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 334.00 | 27 232.00 | 14 102.00 | 41 334.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 533.00 | 32 683.00 | 25 850.00 | 58 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 429.00 | 6 627.00 | 41 803.00 | 48 429.00 |
072 Créances – Autres | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
084 Disponibilités | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 490.00 | 6 627.00 | 197 863.00 | 204 490.00 |
110 Total général Actif | 263 023.00 | 39 310.00 | 223 713.00 | 263 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 143.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 736.00 | | | 265 736.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 655.00 | | | 655.00 |
230 Autres produits | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 692.00 | | | 278 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 63 032.00 | | | 63 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
252 Charges sociales | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
262 Autres charges | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 002.00 | | | 274 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 275.00 | | | 59 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 289.00 | | | 289.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |