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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 450.00 | 6 341.00 | 1 109.00 | 7 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 841.00 | 29 700.00 | 11 141.00 | 40 841.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 039.00 | 36 041.00 | 21 998.00 | 58 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 737.00 | 3 604.00 | 38 133.00 | 41 737.00 |
072 Créances – Autres | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
084 Disponibilités | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 806.00 | 3 604.00 | 177 202.00 | 180 806.00 |
110 Total général Actif | 238 845.00 | 39 646.00 | 199 200.00 | 238 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 572.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 991.00 | | | 236 991.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 762.00 | | | 762.00 |
230 Autres produits | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 006.00 | | | 244 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
242 Autres charges externes. | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 53.00 | | | 53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
252 Charges sociales | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 624.00 | | | 276 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 619.00 | | | -32 619.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 097.00 | | | -9 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 408.00 | | | -23 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 533.00 | | | 58 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 115.00 | | | 115.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |