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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 830.00 | 25.00 | 7 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 897.00 | 105 625.00 | 5 272.00 | 110 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 1 659.00 | 1 334.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 745.00 | 115 114.00 | 6 631.00 | 121 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
CF Disponibilités | 322 097.00 | | 322 097.00 | 322 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 132.00 | | 353 132.00 | 353 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 877.00 | 115 114.00 | 359 763.00 | 474 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 933.00 | 161 240.00 | | 213 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 547.00 | 52 693.00 | | 25 547.00 |
DL TOTAL (I) | 248 279.00 | 222 733.00 | | 248 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 638.00 | 78 321.00 | | 49 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 20 051.00 | | 7 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 539.00 | 81 316.00 | | 54 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 483.00 | 181 647.00 | | 111 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 763.00 | 404 380.00 | | 359 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 483.00 | 181 647.00 | | 111 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 455.00 | | 6 148.00 | 143 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 600.00 | | 6 148.00 | 135 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 509.00 | 11 070.00 | 27 858.00 | 131 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 073.00 | 11 070.00 | 27 858.00 | 124 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VI Groupe et associés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |