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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 7 830.00 | 25.00 | 7 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 491.00 | 107 405.00 | 5 085.00 | 112 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 632.00 | 4 550.00 | 30 082.00 | 34 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 978.00 | 119 785.00 | 35 192.00 | 154 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 371 040.00 | | 371 040.00 | 371 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 841.00 | | 391 841.00 | 391 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 819.00 | 119 785.00 | 427 033.00 | 546 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 479.00 | 213 933.00 | | 239 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 343.00 | 25 547.00 | | 54 343.00 |
DL TOTAL (I) | 302 622.00 | 248 279.00 | | 302 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 878.00 | 49 638.00 | | 73 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 7 307.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 596.00 | 54 539.00 | | 18 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 411.00 | 111 483.00 | | 124 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 033.00 | 359 763.00 | | 427 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 698.00 | 111 483.00 | | 107 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 745.00 | | 33 863.00 | 121 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 890.00 | | 33 863.00 | 113 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 114.00 | 5 302.00 | 631.00 | 115 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 284.00 | 5 302.00 | 631.00 | 107 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 749.00 | 9 037.00 | 16 712.00 | 25 749.00 |
VI Groupe et associés | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |