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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 672.00 | 51 388.00 | 31 284.00 | 82 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 522.00 | 47 559.00 | 15 963.00 | 63 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 815.00 | 100 397.00 | 217 417.00 | 317 815.00 |
BT Marchandises | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BZ Autres créances | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 486.00 | | 176 486.00 | 176 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 301.00 | 100 397.00 | 393 904.00 | 494 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 963.00 | 246 963.00 | | 246 963.00 |
DH Report à nouveau | -11 222.00 | | | -11 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 387.00 | -11 222.00 | | 22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 259 227.00 | 236 840.00 | | 259 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 448.00 | 17 677.00 | | 45 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 102.00 | 46 512.00 | | 44 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 34 024.00 | | 11 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 925.00 | 44 360.00 | | 32 925.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 914.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 677.00 | 143 489.00 | | 134 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 904.00 | 380 329.00 | | 393 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 235.00 | | | 282 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 695.00 | | | 111 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 836.00 | 11 561.00 | | 88 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 944.00 | 11 003.00 | | 87 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 462.00 | 58 042.00 | 11 420.00 | 69 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 677.00 | 101 404.00 | 33 273.00 | 134 677.00 |