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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 932.00 | 59 018.00 | 43 914.00 | 102 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 027.00 | 50 029.00 | 10 998.00 | 61 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 580.00 | 110 497.00 | 225 082.00 | 335 580.00 |
BT Marchandises | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BZ Autres créances | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 098.00 | | 210 098.00 | 210 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 678.00 | 110 497.00 | 435 180.00 | 545 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 963.00 | 246 963.00 | | 246 963.00 |
DH Report à nouveau | 11 164.00 | -11 222.00 | | 11 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 092.00 | 22 387.00 | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 285 319.00 | 259 227.00 | | 285 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 307.00 | 45 448.00 | | 33 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 417.00 | 44 102.00 | | 29 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 482.00 | 11 673.00 | | 37 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 127.00 | 32 925.00 | | 49 127.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 861.00 | 134 677.00 | | 149 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 180.00 | 393 904.00 | | 435 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 168.00 | 67 748.00 | | 79 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 861.00 | | | 149 861.00 |