| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 11 024.00 | 11 223.00 | 22 247.00 |
040 Immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 478.00 | 11 024.00 | 27 454.00 | 38 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 974.00 | 5 729.00 | 26 245.00 | 31 974.00 |
072 Créances – Autres | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
084 Disponibilités | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 196.00 | 5 729.00 | 96 467.00 | 102 196.00 |
110 Total général Actif | 140 673.00 | 16 753.00 | 123 920.00 | 140 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385.00 | 722.00 | | 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 006.00 | 159 986.00 | | 186 006.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 521.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 394.00 | 161 230.00 | | 186 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217.00 | 384.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 530.00 | 1 484.00 | | 1 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | -37.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 41 086.00 | 34 540.00 | | 41 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 2 498.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 008.00 | 90 423.00 | | 106 008.00 |
252 Charges sociales | 9 631.00 | 8 529.00 | | 9 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 147.00 | | | 147.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 636.00 | 142 273.00 | | 165 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 757.00 | 18 956.00 | | 20 757.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 659.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 245.00 | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 945.00 | 16 053.00 | | 16 945.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 147.00 | | | 147.00 |