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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 15 475.00 | 6 772.00 | 22 247.00 |
040 Immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 328.00 | 15 475.00 | 22 853.00 | 38 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 955.00 | 5 784.00 | 34 171.00 | 39 955.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
084 Disponibilités | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 990.00 | 5 784.00 | 122 207.00 | 127 990.00 |
110 Total général Actif | 166 318.00 | 21 259.00 | 145 059.00 | 166 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192.00 | 385.00 | | 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 325.00 | 186 006.00 | | 224 325.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 522.00 | 186 394.00 | | 224 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82.00 | 217.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 371.00 | 1 530.00 | | 2 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | 16.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 51 767.00 | 41 086.00 | | 51 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 2 548.00 | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 092.00 | 106 008.00 | | 134 092.00 |
252 Charges sociales | 13 659.00 | 9 631.00 | | 13 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 55.00 | 147.00 | | 55.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 670.00 | 165 636.00 | | 208 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 852.00 | 20 757.00 | | 15 852.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 45.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 552.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 990.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 2 316.00 | | 1 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 998.00 | 16 945.00 | | 13 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |