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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 408.00 | 12 558.00 | 850.00 | 13 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 115 080.00 | | 115 080.00 | 115 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 730.00 | 990.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 762.00 | 37 285.00 | 28 477.00 | 65 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 927.00 | 56 280.00 | 155 646.00 | 211 927.00 |
BT Marchandises | 92 895.00 | | 92 895.00 | 92 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 829.00 | | 268 829.00 | 268 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 756.00 | 56 280.00 | 424 475.00 | 480 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 244.00 | 26 809.00 | | 42 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 054.00 | 17 635.00 | | 31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 106 299.00 | 75 244.00 | | 106 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 449.00 | 170 210.00 | | 151 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570.00 | 7 379.00 | | 14 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 78 677.00 | | 92 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 911.00 | 44 377.00 | | 55 911.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 1 207.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 177.00 | 301 850.00 | | 318 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 475.00 | 377 094.00 | | 424 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 689.00 | 156 964.00 | | 196 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 536.00 | | 875 536.00 | 875 536.00 |
FG Production vendue services | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 815.00 | | 993 815.00 | 993 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 3 451.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 3 451.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 169.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 641.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 810.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 1 641.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 2 639.00 | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 660.00 | 667 434.00 | | 997 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 606.00 | 649 799.00 | | 966 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 054.00 | 17 635.00 | | 31 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 10 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 211 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 326.00 | 19 954.00 | | 36 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 876.00 | 682.00 | | 11 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 2 669.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 412.00 | 16 603.00 | | 22 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 805.00 | 92 805.00 | | 92 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
UX Autres créances clients | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 449.00 | 29 961.00 | 108 800.00 | 151 449.00 |
VI Groupe et associés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VP Divers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 082.00 | 67 881.00 | 10 201.00 | 78 082.00 |
VW T.V.A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 188.00 | 195 700.00 | 108 800.00 | 317 188.00 |