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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 408.00 | 13 240.00 | 168.00 | 13 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 115 080.00 | | 115 080.00 | 115 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 406.00 | 47 848.00 | 22 558.00 | 70 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 688.00 | 68 515.00 | 148 173.00 | 216 688.00 |
BT Marchandises | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 137.00 | 2 302.00 | 41 835.00 | 44 137.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 485.00 | 2 302.00 | 230 183.00 | 232 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 173.00 | 70 817.00 | 378 356.00 | 449 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 299.00 | 42 244.00 | | 73 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 179.00 | 31 054.00 | | 16 179.00 |
DL TOTAL (I) | 122 477.00 | 106 299.00 | | 122 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 877.00 | 151 449.00 | | 128 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810.00 | 14 570.00 | | 11 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 923.00 | 92 805.00 | | 62 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 868.00 | 55 911.00 | | 47 868.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 453.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 559.00 | 318 177.00 | | 251 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 356.00 | 424 475.00 | | 378 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 927.00 | | 7 912.00 | 211 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 216 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 73 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 482.00 | | 7 794.00 | 68 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 249.00 | | 118.00 | 10 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 280.00 | 14 244.00 | 2 009.00 | 56 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 558.00 | 682.00 | | 12 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 015.00 | 13 562.00 | 2 009.00 | 39 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 923.00 | 62 923.00 | | 62 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 877.00 | 33 487.00 | 95 390.00 | 128 877.00 |
VI Groupe et associés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VP Divers | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 187.00 | 59 378.00 | 15 809.00 | 75 187.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 559.00 | 156 169.00 | 95 390.00 | 251 559.00 |